| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 561.00 | 32 807.00 | 37 755.00 | 70 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 720.00 | 32 807.00 | 37 914.00 | 70 720.00 |
BT Marchandises | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 944.00 | | 131 944.00 | 131 944.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 022.00 | | 335 022.00 | 335 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 742.00 | 32 807.00 | 372 935.00 | 405 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 163 422.00 | | | 163 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 513.00 | | | 209 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 935.00 | | | 372 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 158.00 | | 1 148 158.00 | 1 148 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 158.00 | | 1 148 158.00 | 1 148 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 210.00 | | | 1 151 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 236.00 | | | 1 108 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 045.00 | | 17 675.00 | 53 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 886.00 | | 17 675.00 | 52 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 389.00 | 6 417.00 | | 26 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | 6 417.00 | | 26 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 740.00 | 133 581.00 | 159.00 | 133 740.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 513.00 | 209 513.00 | | 209 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
ST Autres comptes | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 369.00 | | | 229 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 475.00 | | | 333 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |