| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 829.00 | 34 536.00 | 48 293.00 | 82 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 338.00 | 34 536.00 | 48 802.00 | 83 338.00 |
BT Marchandises | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 515.00 | | 426 515.00 | 426 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 854.00 | 34 536.00 | 475 318.00 | 509 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
DL TOTAL (I) | 158 299.00 | | | 158 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
EA Autres dettes | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 020.00 | | | 317 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 318.00 | | | 475 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 720.00 | | | 687 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 832.00 | | 1 440 832.00 | 1 440 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 832.00 | | 1 440 832.00 | 1 440 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 673.00 | | | 70 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 599.00 | | | 1 446 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 412.00 | | | 1 403 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 720.00 | | 19 438.00 | 70 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 83 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 820.00 | 82 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 561.00 | | 19 088.00 | 70 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 350.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807.00 | 8 549.00 | 6 820.00 | 32 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807.00 | 8 549.00 | 6 820.00 | 32 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 517.00 | 105 517.00 | | 105 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VI Groupe et associés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
VW T.V.A. | 71 478.00 | 71 478.00 | | 71 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 019.00 | 317 019.00 | | 317 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 579.00 | | | 202 579.00 |
ST Autres comptes | 171 262.00 | | | 171 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 520.00 | | | 419 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |