| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 331.00 | 47 218.00 | 108 113.00 | 155 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 840.00 | 47 218.00 | 134 622.00 | 181 840.00 |
BT Marchandises | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 179 185.00 | | 179 185.00 | 179 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 641.00 | | 499 641.00 | 499 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 482.00 | 47 218.00 | 634 263.00 | 681 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
DL TOTAL (I) | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
EA Autres dettes | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 208.00 | | | 480 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 263.00 | | | 634 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 731.00 | | | 379 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 521.00 | 220.00 | 1 663 741.00 | 1 663 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 521.00 | 220.00 | 1 663 741.00 | 1 663 521.00 |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 251.00 | | | 1 664 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 185.00 | | | 1 620 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 338.00 | | 99 122.00 | 83 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 181 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 829.00 | | 72 502.00 | 82 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | 620.00 | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 536.00 | 12 682.00 | | 34 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 536.00 | 12 682.00 | | 34 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 823.00 | 21 550.00 | 63 273.00 | 84 823.00 |
VI Groupe et associés | 84 512.00 | 47 309.00 | 37 204.00 | 84 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 465.00 | 117 956.00 | 509.00 | 118 465.00 |
VW T.V.A. | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 208.00 | 379 731.00 | 100 477.00 | 480 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 960.00 | | | 238 960.00 |
ST Autres comptes | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 704.00 | | | 332 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 527.00 | | | 516 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |