| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 691.00 | 37 411.00 | 1 280.00 | 38 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 1 946.00 | 1 148.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 276.00 | 50 718.00 | 334 558.00 | 385 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 493.00 | 50 718.00 | 339 775.00 | 390 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 121 714.00 | 103 455.00 | | 121 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 715.00 | 18 260.00 | | 27 715.00 |
DL TOTAL (I) | 151 629.00 | 123 914.00 | | 151 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 516.00 | 56 077.00 | | 9 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 809.00 | 81 770.00 | | 95 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 44 719.00 | | 46 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 820.00 | 33 770.00 | | 36 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 146.00 | 216 337.00 | | 188 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 775.00 | 340 251.00 | | 339 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
FD Production vendue biens | 259 140.00 | | 259 140.00 | 259 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 823.00 | | 264 823.00 | 264 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 226.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 226.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -226.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 3 322.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 896.00 | 263 885.00 | | 268 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 181.00 | 245 625.00 | | 241 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 715.00 | 18 260.00 | | 27 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 146.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 785.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 459.00 | 1 259.00 | | 49 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | 1 259.00 | | 38 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 146.00 | 188 146.00 | | 188 146.00 |