| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 417.00 | 6 779.00 | 15 638.00 | 22 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 599.00 | 56 831.00 | 347 768.00 | 404 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 855.00 | 56 831.00 | 363 024.00 | 419 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 184 718.00 | 175 785.00 | | 184 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027.00 | 8 933.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 190 945.00 | 186 918.00 | | 190 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054.00 | 19 308.00 | | 15 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 788.00 | 92 091.00 | | 85 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 10 121.00 | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 377.00 | 47 382.00 | | 53 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 079.00 | 168 902.00 | | 172 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 024.00 | 355 820.00 | | 363 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 079.00 | 168 902.00 | | 172 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
FD Production vendue biens | 225 107.00 | | 225 107.00 | 225 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 236.00 | | 230 236.00 | 230 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 321.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 321.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -321.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 1 086.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 920.00 | 229 885.00 | | 232 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 894.00 | 220 951.00 | | 228 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 027.00 | 8 933.00 | | 4 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 599.00 | | | 404 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 997.00 | 2 834.00 | | 53 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 636.00 | 2 834.00 | | 42 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VI Groupe et associés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |