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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 417.00 | 9 342.00 | 13 075.00 | 22 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 599.00 | 59 394.00 | 345 205.00 | 404 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 826.00 | 59 394.00 | 349 432.00 | 408 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 188 745.00 | 184 718.00 | | 188 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | 4 027.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 197 210.00 | 190 945.00 | | 197 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 024.00 | 15 054.00 | | 11 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 962.00 | 85 788.00 | | 90 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 17 860.00 | | 18 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 684.00 | 53 377.00 | | 31 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 222.00 | 172 079.00 | | 152 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 432.00 | 363 024.00 | | 349 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
FD Production vendue biens | 172 054.00 | | 172 054.00 | 172 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 690.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 690.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -234.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 379.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 204.00 | 232 920.00 | | 179 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 939.00 | 228 894.00 | | 172 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 265.00 | 4 027.00 | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 599.00 | | | 404 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 831.00 | 2 563.00 | | 56 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 470.00 | 2 563.00 | | 45 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |