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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 038.00 | | 670 038.00 | 670 038.00 |
BZ Autres créances | 54 045.00 | | 54 045.00 | 54 045.00 |
CF Disponibilités | 148 162.00 | | 148 162.00 | 148 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 399.00 | | 203 399.00 | 203 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 438.00 | | 873 438.00 | 873 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 038.00 | | 670 038.00 | 670 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 664 539.00 | 608 642.00 | | 664 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 288.00 | 55 897.00 | | 75 288.00 |
DK Provisions réglementées | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
DL TOTAL (I) | 867 334.00 | 792 045.00 | | 867 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 6 217.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 138.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299.00 | 5 489.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 104.00 | 12 845.00 | | 6 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 438.00 | 804 890.00 | | 873 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104.00 | 12 845.00 | | 6 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 770.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 27 926.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 073.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 076.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 107.00 | 230 719.00 | | 217 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 818.00 | 174 821.00 | | 141 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 288.00 | 55 897.00 | | 75 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 038.00 | | | 670 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 038.00 | | | 670 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |