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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 69 097.00 | 677.00 | 68 419.00 | 69 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 135.00 | 677.00 | 738 458.00 | 739 135.00 |
BZ Autres créances | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CF Disponibilités | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 901.00 | 677.00 | 823 223.00 | 823 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 038.00 | | 670 038.00 | 670 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 697.00 | 13 014.00 | | 15 697.00 |
DG Autres réserves | 115 612.00 | 124 636.00 | | 115 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 949.00 | 53 659.00 | | 42 949.00 |
DK Provisions réglementées | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
DL TOTAL (I) | 800 981.00 | 818 031.00 | | 800 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 1 947.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 106.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 976.00 | 34 281.00 | | 19 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 242.00 | 37 335.00 | | 22 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 223.00 | 855 367.00 | | 823 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 4 232.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 202.00 | 197 156.00 | | 207 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 253.00 | 143 496.00 | | 164 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 950.00 | 53 659.00 | | 42 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 038.00 | | 70 147.00 | 670 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 739 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 739 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 038.00 | | 70 147.00 | 670 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UX Autres créances clients | 37 172.00 | 37 172.00 | 58.00 | 37 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |