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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 038.00 | | 670 038.00 | 670 038.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CF Disponibilités | 148 911.00 | | 148 911.00 | 148 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 567.00 | | 187 567.00 | 187 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 606.00 | | 857 606.00 | 857 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 038.00 | | 670 038.00 | 670 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 91 621.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 171 450.00 | 664 539.00 | | 171 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562.00 | 75 288.00 | | 44 562.00 |
DK Provisions réglementées | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
DL TOTAL (I) | 851 896.00 | 867 334.00 | | 851 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | 4 299.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710.00 | 6 104.00 | | 5 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 606.00 | 873 438.00 | | 857 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710.00 | 6 104.00 | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 5 357.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 595.00 | 217 107.00 | | 191 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 032.00 | 141 818.00 | | 147 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 562.00 | 75 288.00 | | 44 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 038.00 | | | 670 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 038.00 | | | 670 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |