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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 819.00 | 7 994.00 | 19 825.00 | 27 819.00 |
040 Immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 258.00 | 7 994.00 | 99 264.00 | 107 258.00 |
060 Stock marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
084 Disponibilités | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
110 Total général Actif | 136 375.00 | 7 994.00 | 128 381.00 | 136 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 590.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 707.00 | 96 029.00 | | 114 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 133.00 | | |
230 Autres produits | 998.00 | 1 609.00 | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 704.00 | 102 770.00 | | 115 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 450.00 | 29 272.00 | | 38 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -310.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 45 890.00 | 51 045.00 | | 45 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 370.00 | | 1 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 495.00 | 23 472.00 | | 14 495.00 |
252 Charges sociales | 2 080.00 | 3 566.00 | | 2 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 3 780.00 | | 4 046.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 161.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 251.00 | 112 354.00 | | 107 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 453.00 | -9 584.00 | | 8 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | 11 000.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 188.00 | 1 416.00 | | 8 188.00 |