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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 036.00 | 29 808.00 | 68 229.00 | 98 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 546.00 | 29 808.00 | 147 738.00 | 177 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
084 Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
110 Total général Actif | 214 545.00 | 29 808.00 | 184 737.00 | 214 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 069.00 | 86 417.00 | | 161 069.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 525.00 | 8 000.00 | | 54 525.00 |
230 Autres produits | 821.00 | 3 949.00 | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 415.00 | 98 366.00 | | 216 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 174.00 | 19 446.00 | | 39 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | -85.00 | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 73 440.00 | 53 755.00 | | 73 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 961.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 653.00 | 19 311.00 | | 15 653.00 |
252 Charges sociales | 3 514.00 | 3 033.00 | | 3 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 707.00 | 5 766.00 | | 6 707.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 588.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 404.00 | 102 775.00 | | 140 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 011.00 | -4 409.00 | | 76 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 303.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 600.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 083.00 | -5 706.00 | | 23 083.00 |