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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 876.00 | 65 317.00 | 13 558.00 | 78 876.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 062.00 | 65 317.00 | 115 745.00 | 181 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
060 Stock marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
084 Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
110 Total général Actif | 234 726.00 | 65 317.00 | 169 409.00 | 234 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 324.00 | | | 233 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
252 Charges sociales | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 126.00 | | | 211 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 546.00 | | | 19 546.00 |