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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 630.00 | 84 141.00 | 32 489.00 | 116 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 816.00 | 84 141.00 | 134 675.00 | 218 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
084 Disponibilités | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
110 Total général Actif | 326 923.00 | 84 141.00 | 242 782.00 | 326 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | 217 376.00 | | | 217 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | | | 29.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 539.00 | | | 271 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
252 Charges sociales | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 816.00 | | | 218 816.00 |