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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 630.00 | 78 006.00 | 38 624.00 | 116 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 816.00 | 78 006.00 | 140 810.00 | 218 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
060 Stock marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
084 Disponibilités | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
110 Total général Actif | 293 404.00 | 78 006.00 | 215 399.00 | 293 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 930.00 | | | 169 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | | | 19.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -826.00 | | | -826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
242 Autres charges externes. | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
252 Charges sociales | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 754.00 | | | 203 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 211.00 | | | 12 211.00 |