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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 487.00 | 17 946.00 | 541.00 | 18 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 7 209.00 | 1 041.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 415.00 | 27 155.00 | 134 260.00 | 161 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
BZ Autres créances | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CF Disponibilités | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 576.00 | | 311 576.00 | 311 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 991.00 | 27 155.00 | 445 836.00 | 472 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 795.00 | 118 504.00 | | 158 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 138.00 | 90 291.00 | | 121 138.00 |
DL TOTAL (I) | 290 933.00 | 219 795.00 | | 290 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 418.00 | 1 358.00 | | 16 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 465.00 | 114 759.00 | | 114 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 025.00 | 29 674.00 | | 20 025.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 1 190.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 903.00 | 146 980.00 | | 154 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 836.00 | 366 775.00 | | 445 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VP Divers | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 364.00 | 127 686.00 | 2 679.00 | 130 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |