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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 7 974.00 | 6 864.00 | 14 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 517.00 | 7 974.00 | 139 543.00 | 147 517.00 |
BT Marchandises | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 975.00 | | 467 975.00 | 467 975.00 |
BZ Autres créances | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
CF Disponibilités | 471 514.00 | | 471 514.00 | 471 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 152.00 | | 1 068 152.00 | 1 068 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 670.00 | 7 974.00 | 1 207 695.00 | 1 215 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 330.00 | | | 307 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
DL TOTAL (I) | 590 467.00 | | | 590 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 511.00 | | | 477 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 227.00 | | | 617 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 695.00 | | | 1 207 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 227.00 | | | 617 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 147 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 14 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 511.00 | 477 511.00 | | 477 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 467 976.00 | 467 976.00 | | 467 976.00 |
VI Groupe et associés | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VP Divers | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 829.00 | 501 150.00 | 2 679.00 | 503 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 227.00 | 617 227.00 | | 617 227.00 |