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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 839.00 | 6 053.00 | 8 785.00 | 14 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 267.00 | 11 803.00 | 141 463.00 | 153 267.00 |
BT Marchandises | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 664.00 | | 328 664.00 | 328 664.00 |
BZ Autres créances | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CF Disponibilités | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 614.00 | | 441 614.00 | 441 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 882.00 | 11 803.00 | 583 078.00 | 594 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 873.00 | | | 281 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
DL TOTAL (I) | 368 330.00 | | | 368 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 312.00 | | | 196 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 748.00 | | | 214 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 078.00 | | | 583 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 748.00 | | | 214 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 915.00 | | 9 404.00 | 156 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 052.00 | 153 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 052.00 | 18 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | | 9 404.00 | 22 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 150.00 | 706.00 | 13 052.00 | 24 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | 706.00 | 13 052.00 | 22 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 312.00 | 196 312.00 | | 196 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 328 665.00 | 328 665.00 | | 328 665.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 452.00 | 352 773.00 | 2 679.00 | 355 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 748.00 | 214 748.00 | | 214 748.00 |