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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 666.00 | 46 305.00 | 8 361.00 | 54 666.00 |
040 Immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 329.00 | 76 622.00 | 213 706.00 | 290 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
060 Stock marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
084 Disponibilités | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
110 Total général Actif | 334 536.00 | 76 622.00 | 257 913.00 | 334 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 967.00 | 25 971.00 | | 25 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 199.00 | 286 677.00 | | 304 199.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 271.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 269.00 | 312 919.00 | | 330 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 441.00 | 11 831.00 | | 12 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | -2 074.00 | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 041.00 | 98 044.00 | | 106 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -1 277.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 58 645.00 | 58 961.00 | | 58 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 2 667.00 | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 306.00 | 67 773.00 | | 80 306.00 |
252 Charges sociales | 22 476.00 | 16 687.00 | | 22 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | 14 468.00 | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 932.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 997.00 | 268 011.00 | | 284 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 272.00 | 44 908.00 | | 45 272.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | | | 903.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | 2 959.00 | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | 494.00 | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 942.00 | | 5 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 762.00 | 35 528.00 | | 37 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 662.00 | | | 289 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |