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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 064.00 | 49 070.00 | 7 994.00 | 57 064.00 |
040 Immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 727.00 | 79 387.00 | 213 339.00 | 292 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
060 Stock marchandises | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
084 Disponibilités | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
110 Total général Actif | 323 499.00 | 79 387.00 | 244 112.00 | 323 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 433.00 | 25 967.00 | | 25 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 056.00 | 304 199.00 | | 301 056.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 103.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 739.00 | 330 269.00 | | 326 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 621.00 | 12 441.00 | | 13 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | 127.00 | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 704.00 | 106 041.00 | | 104 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | -90.00 | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 59 939.00 | 58 645.00 | | 59 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | 3 038.00 | | 3 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 782.00 | 80 306.00 | | 84 782.00 |
252 Charges sociales | 27 666.00 | 22 476.00 | | 27 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 765.00 | 1 965.00 | | 2 765.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 49.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 520.00 | 284 997.00 | | 296 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 220.00 | 45 272.00 | | 30 220.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 903.00 | | |
294 Charges financières | 598.00 | 1 803.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 644.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 5 998.00 | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 924.00 | 37 762.00 | | 25 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 410.00 | | | 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 329.00 | | | 290 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |