| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 531.00 | 52 767.00 | 7 764.00 | 60 531.00 |
040 Immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 680.00 | 83 085.00 | 213 595.00 | 296 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
110 Total général Actif | 325 752.00 | 83 085.00 | 242 667.00 | 325 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 122.00 | 25 433.00 | | 24 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 122.00 | 301 056.00 | | 272 122.00 |
230 Autres produits | 5 204.00 | 251.00 | | 5 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 087.00 | 326 739.00 | | 324 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 910.00 | 13 621.00 | | 8 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 172.00 | 253.00 | | 4 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 915.00 | 104 704.00 | | 116 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | -389.00 | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 60 688.00 | 59 939.00 | | 60 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 3 096.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 354.00 | 84 782.00 | | 83 354.00 |
252 Charges sociales | 13 084.00 | 27 666.00 | | 13 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | 2 765.00 | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 83.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 171.00 | 296 520.00 | | 291 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 916.00 | 30 220.00 | | 32 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | 598.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 3 698.00 | | 5 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 975.00 | 25 924.00 | | 32 975.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 680.00 | | | 296 680.00 |