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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 11 273.00 | 2 994.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 467.00 | 11 273.00 | 39 194.00 | 50 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 670.00 | 2 000.00 | 36 670.00 | 38 670.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 341.00 | 2 000.00 | 114 341.00 | 116 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 808.00 | 13 273.00 | 153 535.00 | 166 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 562.00 | 89 182.00 | | 89 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 023.00 | 380.00 | | 17 023.00 |
DL TOTAL (I) | 112 085.00 | 95 062.00 | | 112 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 144.00 | 20 222.00 | | 29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 1 731.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 7 993.00 | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 449.00 | 29 946.00 | | 41 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 535.00 | 125 008.00 | | 153 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 449.00 | 29 946.00 | | 41 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | 1 150.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 67.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 435.00 | 161 880.00 | | 174 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 412.00 | 161 500.00 | | 157 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 023.00 | 380.00 | | 17 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 768.00 | | 2 699.00 | 47 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | | 2 699.00 | 11 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662.00 | 2 611.00 | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | 2 611.00 | | 8 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |