| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 2 045.00 | 1.00 | 2 044.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 12 502.00 | 1 765.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 512.00 | 12 503.00 | 40 009.00 | 52 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 096.00 | 2 000.00 | 37 096.00 | 39 096.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 790.00 | 2 000.00 | 86 790.00 | 88 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 302.00 | 14 503.00 | 126 799.00 | 141 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 5 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 585.00 | 89 562.00 | | 41 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 112.00 | 17 023.00 | | -15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 96 974.00 | 112 085.00 | | 96 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 970.00 | 29 144.00 | | 13 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 2 031.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 131.00 | 10 155.00 | | 12 131.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 120.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 825.00 | 41 449.00 | | 29 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 799.00 | 153 535.00 | | 126 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 825.00 | 41 449.00 | | 29 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 829.00 | | 141 829.00 | 141 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 829.00 | | 141 829.00 | 141 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 830.00 | 174 435.00 | | 141 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 942.00 | 157 412.00 | | 156 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 112.00 | 17 023.00 | | -15 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 467.00 | | 2 045.00 | 50 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | | 2 045.00 | 14 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | 1 230.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 1 230.00 | | 11 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |