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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 2 045.00 | 880.00 | 1 165.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 802.00 | 13 058.00 | 3 744.00 | 16 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 047.00 | 13 938.00 | 41 109.00 | 55 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 028.00 | 2 300.00 | 34 728.00 | 37 028.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 168 747.00 | | 168 747.00 | 168 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 516.00 | 2 300.00 | 209 216.00 | 211 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 563.00 | 16 238.00 | 250 325.00 | 266 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 86 134.00 | 50 657.00 | | 86 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | 43 477.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 188 394.00 | 164 834.00 | | 188 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 846.00 | 24 254.00 | | 37 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 919.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 010.00 | 29 714.00 | | 16 010.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 931.00 | 55 887.00 | | 61 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 325.00 | 220 722.00 | | 250 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 695.00 | 1 700.00 | 190 395.00 | 188 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 695.00 | 1 700.00 | 190 395.00 | 188 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -135.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 10 275.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 397.00 | 207 057.00 | | 190 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 837.00 | 163 580.00 | | 158 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | 43 477.00 | | 31 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 411.00 | | 4 565.00 | 54 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 55 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 18 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | | 4 565.00 | 18 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150.00 | 2 717.00 | 3 929.00 | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 2 717.00 | 3 929.00 | 15 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849.00 | 1 162.00 | 2 687.00 | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 931.00 | 59 243.00 | 2 687.00 | 61 931.00 |