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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 282.00 | 3 852.00 | 9 430.00 | 13 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 5 878.00 | 5 928.00 | 11 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 089.00 | 9 731.00 | 15 358.00 | 25 089.00 |
060 Stock marchandises | 32 820.00 | 6 363.00 | 26 457.00 | 32 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
072 Créances – Autres | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
084 Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 478.00 | 6 363.00 | 187 115.00 | 193 478.00 |
110 Total général Actif | 218 568.00 | 16 094.00 | 202 474.00 | 218 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 324 392.00 | | | 324 392.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 672.00 | | | 672.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 777.00 | | | 332 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 567.00 | | | -16 567.00 |
242 Autres charges externes. | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
252 Charges sociales | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 873.00 | | | 312 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 232.00 | | | 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |