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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 282.00 | 6 757.00 | 6 525.00 | 13 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 5 623.00 | 16 303.00 | 21 926.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 659.00 | 12 380.00 | 23 278.00 | 35 659.00 |
060 Stock marchandises | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
084 Disponibilités | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 505.00 | | 195 505.00 | 195 505.00 |
110 Total général Actif | 231 165.00 | 12 380.00 | 218 784.00 | 231 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 207 739.00 | | | 207 739.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 038.00 | | | -8 038.00 |
242 Autres charges externes. | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 767.00 | | | 205 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 269.00 | | | -11 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 960.00 | | | 24 960.00 |