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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 282.00 | 9 802.00 | 3 480.00 | 13 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 926.00 | 13 461.00 | 8 465.00 | 21 926.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 659.00 | 23 263.00 | 12 395.00 | 35 659.00 |
060 Stock marchandises | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 735.00 | 5 507.00 | 31 228.00 | 36 735.00 |
072 Créances – Autres | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
084 Disponibilités | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 513.00 | 5 507.00 | 274 005.00 | 279 513.00 |
110 Total général Actif | 315 172.00 | 28 771.00 | 286 401.00 | 315 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 451.00 | | | 279 451.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
230 Autres produits | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 345.00 | | | 294 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 412.00 | | | 155 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
242 Autres charges externes. | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 349.00 | | | 282 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |