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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 523 264.00 | | 5 523 264.00 | 5 523 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 264.00 | | 5 523 264.00 | 5 523 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 836.00 | | 337 836.00 | 337 836.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 949.00 | | 336 949.00 | 336 949.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 383.00 | | 681 383.00 | 681 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 051.00 | | 6 327 051.00 | 6 327 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 405.00 | | 122 405.00 | 122 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 012.00 | -271 004.00 | | -426 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 940.00 | -155 008.00 | | -66 940.00 |
DL TOTAL (I) | -491 951.00 | -425 012.00 | | -491 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 2 305 582.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 621.00 | 3 664 416.00 | | 2 493 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 156.00 | 311 245.00 | | 314 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 3 191 095.00 | | | 3 191 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 003.00 | 6 281 319.00 | | 6 819 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 051.00 | 5 856 307.00 | | 6 327 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 408.00 | 226 050.00 | | 367 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 348.00 | 381 058.00 | | 434 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 940.00 | -155 008.00 | | -66 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523 264.00 | | 209 383.00 | 5 523 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523 264.00 | | 209 383.00 | 5 523 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 156.00 | 314 156.00 | | 314 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 912.00 | 311 912.00 | | 311 912.00 |
UP Prêts | 5 732 647.00 | 732 647.00 | 5 000 000.00 | 5 732 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623 263.00 | 523 263.00 | 6 000 000.00 | 5 623 263.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545 455.00 | 454 545.00 | 3 090 909.00 | 3 545 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 493 621.00 | 2 493 621.00 | | 2 493 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 545.00 | | | 454 545.00 |
VP Divers | 6 051.00 | 5 081.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 585.00 | 866 180.00 | 5 000 000.00 | 5 988 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 807 851.00 | 6 807 851.00 | 3 545 455.00 | 6 807 851.00 |