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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 6 149 901.00 | | 6 149 901.00 | 6 149 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 901.00 | | 6 149 901.00 | 6 149 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 949.00 | | 336 949.00 | 336 949.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 219.00 | | 678 219.00 | 678 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 041.00 | | 6 843 041.00 | 6 843 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 147.00 | -559 273.00 | | -639 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 830.00 | -79 874.00 | | -87 830.00 |
DL TOTAL (I) | -725 977.00 | -638 147.00 | | -725 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 093.00 | 7 773.00 | | 5 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 273.00 | 2 636 364.00 | | 1 727 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 103.00 | 313 772.00 | | 315 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 5 521 550.00 | 4 357 241.00 | | 5 521 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 018.00 | 7 315 226.00 | | 7 569 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 041.00 | 6 677 078.00 | | 6 843 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 546.00 | 208 708.00 | | 208 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 376.00 | 288 583.00 | | 296 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 830.00 | -79 874.00 | | -87 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 355.00 | | 208 546.00 | 5 941 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 149 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941 355.00 | | 208 546.00 | 5 941 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 103.00 | 315 103.00 | | 315 103.00 |
UP Prêts | 6 149 901.00 | 1 149 901.00 | 5 000 000.00 | 6 149 901.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 273.00 | 1 727 273.00 | | 1 727 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 521 550.00 | 5 521 550.00 | | 5 521 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 152 153.00 | 1 152 153.00 | 5 000 000.00 | 6 152 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 018.00 | 7 569 018.00 | | 7 569 018.00 |