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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 514 127.00 | | 6 514 127.00 | 6 514 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514 127.00 | | 6 514 127.00 | 6 514 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 247.00 | | 351 247.00 | 351 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 374.00 | | 6 865 374.00 | 6 865 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 820.00 | -726 977.00 | | -530 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 387.00 | 196 157.00 | | -95 387.00 |
DL TOTAL (I) | -625 207.00 | -529 820.00 | | -625 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 15 358.00 | | 10 298.00 |
EA Autres dettes | 7 480 283.00 | 6 710 542.00 | | 7 480 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 490 581.00 | 7 228 816.00 | | 7 490 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 374.00 | 6 698 996.00 | | 6 865 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 384.00 | 217 323.00 | | 159 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 771.00 | 21 166.00 | | 254 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 387.00 | 196 157.00 | | -95 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 743.00 | | 6 642 102.00 | 6 354 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 482 718.00 | 6 514 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482 718.00 | 6 514 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354 743.00 | | 6 642 102.00 | 6 354 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UP Prêts | 6 514 127.00 | 831 409.00 | 5 682 718.00 | 6 514 127.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 480 283.00 | 7 480 283.00 | | 7 480 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 419.00 | 833 701.00 | 5 682 718.00 | 6 516 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 581.00 | 7 490 581.00 | | 7 490 581.00 |