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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 2 265.00 | 1 020.00 | 3 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 6 317.00 | 1 788.00 | 8 105.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 17 147.00 | 5 363.00 | 11 784.00 | 17 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 512.00 | 31 883.00 | 118 630.00 | 150 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 303.00 | 65 097.00 | 444 207.00 | 509 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 990.00 | 112 174.00 | 940 815.00 | 1 052 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BT Marchandises | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CF Disponibilités | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 703.00 | | 256 703.00 | 256 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 693.00 | 112 174.00 | 1 197 518.00 | 1 309 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 251.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
DH Report à nouveau | -91 433.00 | -12 392.00 | | -91 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 535.00 | -79 041.00 | | -252 535.00 |
DL TOTAL (I) | -199 895.00 | 52 640.00 | | -199 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 854.00 | 261 186.00 | | 329 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 066.00 | 199 070.00 | | 844 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 65 059.00 | | 121 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 212.00 | 40 448.00 | | 98 212.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 2 879.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 413.00 | 569 791.00 | | 1 397 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 518.00 | 622 431.00 | | 1 197 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 274.00 | 569 791.00 | | 1 154 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 490.00 | | 527 499.00 | 525 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 105.00 | | 100 000.00 | 250 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 120.00 | | 419 842.00 | 257 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | 7 657.00 | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 355.00 | 44 819.00 | | 67 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 545.00 | 970.00 | | 2 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 1 008.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 501.00 | 42 841.00 | | 59 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VB T. V. A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 458.00 | 86 319.00 | 205 168.00 | 329 458.00 |
VI Groupe et associés | 844 066.00 | 844 066.00 | | 844 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VP Divers | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 625.00 | 68 488.00 | 20 137.00 | 88 625.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 413.00 | 1 154 274.00 | 205 168.00 | 1 397 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |