| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 105.00 | 21 703.00 | 11 402.00 | 33 105.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AP Constructions | 17 147.00 | 11 711.00 | 5 436.00 | 17 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 596.00 | 36 960.00 | 1 637.00 | 38 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 649.00 | 123 929.00 | 111 719.00 | 235 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 882.00 | 199 778.00 | 388 105.00 | 587 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BZ Autres créances | 386 170.00 | | 386 170.00 | 386 170.00 |
CF Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 040.00 | | 431 040.00 | 431 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 923.00 | 199 778.00 | 819 145.00 | 1 018 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 190.00 | 311.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 288.00 | -788 415.00 | | -1 165 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 296.00 | -376 874.00 | | -272 296.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293 512.00 | -1 021 215.00 | | -1 293 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 145.00 | 164 366.00 | | 103 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 401.00 | 1 737 487.00 | | 1 948 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 134.00 | 142 165.00 | | 24 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 286.00 | 70 580.00 | | 32 286.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | 4 722.00 | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 657.00 | 2 119 321.00 | | 2 112 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 145.00 | 1 098 106.00 | | 819 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 656.00 | 2 032 228.00 | | 2 112 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 446.00 | | 647 446.00 | 647 446.00 |
FG Production vendue services | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 891.00 | | 652 891.00 | 652 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 40.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 780.00 | | | 382 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 780.00 | 40.00 | | 389 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 780.00 | -40.00 | | -69 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 923.00 | 995 978.00 | | 972 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 219.00 | 1 372 852.00 | | 1 245 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 296.00 | -376 874.00 | | -272 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 966.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 652.00 | | 61.00 | 1 140 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 847.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 830.00 | 587 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 275 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 983.00 | 291 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 105.00 | | | 375 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 375.00 | | | 725 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 387.00 | | 61.00 | 34 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 532.00 | 67 449.00 | 151 203.00 | 283 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 162.00 | 313.00 | | 5 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 703.00 | 5 000.00 | | 16 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 667.00 | 62 136.00 | 151 203.00 | 261 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VC Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 401.00 | 1 948 401.00 | | 1 948 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 391.00 | 346 391.00 | | 346 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 725.00 | 393 125.00 | 5 600.00 | 398 725.00 |
VW T.V.A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 656.00 | 2 112 656.00 | | 2 112 656.00 |