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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 2 922.00 | 363.00 | 3 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 105.00 | 11 140.00 | 21 965.00 | 33 105.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 17 147.00 | 7 479.00 | 9 668.00 | 17 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 127.00 | 58 269.00 | 97 859.00 | 156 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 600.00 | 115 979.00 | 429 621.00 | 545 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 857.00 | 197 352.00 | 936 506.00 | 1 133 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BT Marchandises | 131 377.00 | | 131 377.00 | 131 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
CF Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 719.00 | | 263 719.00 | 263 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 576.00 | 197 352.00 | 1 200 223.00 | 1 397 576.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 564.00 | 937.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
DH Report à nouveau | -343 968.00 | -91 433.00 | | -343 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 447.00 | -252 535.00 | | -444 447.00 |
DL TOTAL (I) | -644 342.00 | -199 895.00 | | -644 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 416.00 | 329 854.00 | | 243 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 896.00 | 844 066.00 | | 1 381 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 918.00 | 121 687.00 | | 142 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 613.00 | 98 212.00 | | 71 613.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 3 594.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 565.00 | 1 397 413.00 | | 1 844 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 223.00 | 1 197 518.00 | | 1 200 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 639.00 | 1 154 274.00 | | 1 680 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 739.00 | | 929 739.00 | 929 739.00 |
FG Production vendue services | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 906.00 | | 936 906.00 | 936 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 392.00 | |
GE Autres charges | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 163.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 163.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -163.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 026.00 | 879 240.00 | | 950 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 473.00 | 1 131 775.00 | | 1 394 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 447.00 | -252 535.00 | | -444 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 646.00 | 2 606.00 | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 990.00 | | 82 667.00 | 1 052 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 133 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 718 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 105.00 | | 25 000.00 | 350 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 962.00 | | 43 711.00 | 676 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 137.00 | | 13 956.00 | 20 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 174.00 | 85 392.00 | 214.00 | 112 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 515.00 | 970.00 | | 3 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | 4 823.00 | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 342.00 | 79 599.00 | 214.00 | 102 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 139.00 | 79 213.00 | 148 560.00 | 243 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 896.00 | 1 381 896.00 | | 1 381 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VP Divers | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 491.00 | 74 398.00 | 24 093.00 | 98 491.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 565.00 | 1 680 639.00 | 148 560.00 | 1 844 565.00 |