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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 393.00 | 177 885.00 | 704 508.00 | 882 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 393.00 | 177 885.00 | 704 508.00 | 882 393.00 |
BZ Autres créances | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 084.00 | 177 885.00 | 749 199.00 | 927 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 723.00 | -29 210.00 | | -195 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 206.00 | -166 513.00 | | -142 206.00 |
DL TOTAL (I) | -332 929.00 | -190 723.00 | | -332 929.00 |
DP Provisions pour risques | 2 649.00 | 3 537.00 | | 2 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 649.00 | 3 537.00 | | 2 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 916 133.00 | 869 397.00 | | 916 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 801.00 | 39 292.00 | | 36 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 8 051.00 | | 20 065.00 |
EA Autres dettes | 94 384.00 | 90 382.00 | | 94 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 383.00 | 1 007 121.00 | | 1 067 383.00 |
ED (V) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 199.00 | 819 935.00 | | 749 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 628.00 | 1 007 121.00 | | 307 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 801.00 | 39 292.00 | | 36 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -19 634.00 | | -19 634.00 | -19 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 634.00 | | -19 634.00 | -19 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 468.00 | -47 571.00 | | 25 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 674.00 | 118 943.00 | | 167 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 206.00 | -166 513.00 | | -142 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 896.00 | | | 938 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 503.00 | 882 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 503.00 | 882 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 896.00 | | | 938 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 865.00 | 45 893.00 | 10 873.00 | 142 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 865.00 | 45 893.00 | 10 873.00 | 142 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 537.00 | 2 649.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 2 649.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 916 133.00 | 156 378.00 | 3 659.00 | 916 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 383.00 | 307 628.00 | 3 659.00 | 1 067 383.00 |