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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 336.00 | 253 856.00 | 595 480.00 | 849 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 336.00 | 253 856.00 | 595 480.00 | 849 336.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 487.00 | 253 856.00 | 657 630.00 | 911 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 443.00 | -337 929.00 | | -363 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 611.00 | -25 514.00 | | -64 611.00 |
DL TOTAL (I) | -423 053.00 | -358 443.00 | | -423 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 006 643.00 | 940 150.00 | | 1 006 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 33 287.00 | | 38 104.00 |
EA Autres dettes | 35 937.00 | 46 372.00 | | 35 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 683.00 | 1 058 681.00 | | 1 080 683.00 |
ED (V) | | 9 011.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 630.00 | 709 493.00 | | 657 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 683.00 | 243 297.00 | | 428 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 316.00 | 20 033.00 | | 11 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 316.00 | 20 033.00 | | 11 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 905.00 | 17 387.00 | | 8 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 352.00 | 17 387.00 | | 67 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 036.00 | 2 646.00 | | -56 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 762.00 | 73 778.00 | | 81 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 373.00 | 99 293.00 | | 146 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 611.00 | -25 514.00 | | -64 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 698.00 | | 3 397.00 | 858 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 759.00 | 849 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 759.00 | 849 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 698.00 | | 3 397.00 | 858 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 189.00 | 42 521.00 | 3 854.00 | 215 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 189.00 | 42 521.00 | 3 854.00 | 215 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 244.00 | 2 649.00 | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 006 643.00 | 354 643.00 | 652 000.00 | 1 006 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 714.00 | | | -46 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 279.00 | 7 360.00 | 7 919.00 | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 684.00 | 428 684.00 | 652 000.00 | 1 080 684.00 |