| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 364.00 | 286 283.00 | 552 081.00 | 838 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 364.00 | 286 283.00 | 552 081.00 | 838 364.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CF Disponibilités | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 396.00 | 286 283.00 | 619 113.00 | 905 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 053.00 | -363 443.00 | | -428 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 950.00 | -64 611.00 | | -53 950.00 |
DL TOTAL (I) | -477 004.00 | -423 053.00 | | -477 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 012 964.00 | 1 006 643.00 | | 1 012 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 38 104.00 | | 50 308.00 |
EA Autres dettes | 32 845.00 | 35 937.00 | | 32 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 117.00 | 1 080 683.00 | | 1 096 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 113.00 | 657 630.00 | | 619 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 013.00 | 428 683.00 | | 209 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 088.00 | 11 316.00 | | 19 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 088.00 | 11 316.00 | | 19 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 714.00 | 8 905.00 | | 17 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | 67 352.00 | | 17 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | -56 036.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 024.00 | 81 762.00 | | 85 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 975.00 | 146 373.00 | | 138 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 950.00 | -64 611.00 | | -53 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 336.00 | | 16 368.00 | 849 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 340.00 | 838 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 340.00 | 838 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 336.00 | | 16 368.00 | 849 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 856.00 | 42 053.00 | 9 626.00 | 253 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 856.00 | 42 053.00 | 9 626.00 | 253 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 012 964.00 | 125 860.00 | 887 104.00 | 1 012 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 283.00 | | | -49 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 880.00 | 9 211.00 | 8 669.00 | 17 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 117.00 | 209 013.00 | 887 104.00 | 1 096 117.00 |