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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 314.00 | 3 686.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 104.00 | 6 374.00 | 7 730.00 | 14 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 104.00 | 6 688.00 | 11 416.00 | 18 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 864.00 | 6 688.00 | 124 176.00 | 130 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 697.00 | 9 289.00 | | 25 697.00 |
DL TOTAL (I) | 36 986.00 | 11 289.00 | | 36 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | 23 266.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 2 666.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 300.00 | 8 857.00 | | 17 300.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 622.00 | | 1 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 702.00 | 30 019.00 | | 50 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 190.00 | 65 430.00 | | 87 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 176.00 | 76 719.00 | | 124 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 715.00 | 65 430.00 | | 71 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 490.00 | | 104 490.00 | 104 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 490.00 | | 104 490.00 | 104 490.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 284.00 | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 042.00 | 2 216.00 | | 4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 1 639.00 | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 724.00 | 40 082.00 | | 104 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 027.00 | 30 793.00 | | 79 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 697.00 | 9 289.00 | | 25 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 445.00 | | 8 659.00 | 9 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | | 4 659.00 | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 4 493.00 | | 2 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 4 178.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
UX Autres créances clients | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 190.00 | 71 715.00 | 15 475.00 | 87 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | 1 645.00 | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 24 227.00 | 18 128.00 | | 24 227.00 |
YT Sous‐traitance | 4 046.00 | 4 574.00 | | 4 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 108.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | 108.00 | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 936.00 | 14 085.00 | | 24 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 691.00 | 2 303.00 | | 3 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 552.00 | 24 347.00 | | 32 552.00 |