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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 461.00 | 11 463.00 | 5 998.00 | 17 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 371.00 | 11 463.00 | 10 908.00 | 22 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 459.00 | 11 463.00 | 150 996.00 | 162 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 786.00 | 9 089.00 | | 34 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 330.00 | 25 697.00 | | 24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 61 316.00 | 36 986.00 | | 61 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 15 475.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 1 837.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | 17 300.00 | | 16 726.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 876.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 574.00 | 50 702.00 | | 64 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 681.00 | 87 190.00 | | 89 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 996.00 | 124 176.00 | | 150 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 681.00 | 71 715.00 | | 89 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 822.00 | | 135 822.00 | 135 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 822.00 | | 135 822.00 | 135 822.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 950.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 521.00 | 4 042.00 | | 4 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 4 535.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 151.00 | 104 724.00 | | 136 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 821.00 | 79 027.00 | | 111 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 330.00 | 25 697.00 | | 24 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 104.00 | | 5 036.00 | 18 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 22 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 17 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | | 4 126.00 | 14 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | 5 858.00 | 1 084.00 | 6 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | 5 858.00 | 769.00 | 6 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 955.00 | 59 045.00 | 910.00 | 59 955.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 354.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 4 280.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 29 213.00 | 24 227.00 | | 29 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YT Sous‐traitance | 5 391.00 | 4 046.00 | | 5 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 387.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | 742.00 | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 071.00 | 24 936.00 | | 30 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 820.00 | 3 691.00 | | 4 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 685.00 | 32 552.00 | | 48 685.00 |