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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 411.00 | 13 639.00 | 4 772.00 | 18 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 321.00 | 13 639.00 | 9 682.00 | 23 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 161.00 | 13 639.00 | 173 522.00 | 187 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 116.00 | 34 786.00 | | 44 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | 24 330.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 47 970.00 | 61 316.00 | | 47 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 2 699.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 4 731.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 16 726.00 | | 18 958.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 950.00 | | 2 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 258.00 | 64 574.00 | | 54 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 552.00 | 89 681.00 | | 125 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 522.00 | 150 996.00 | | 173 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 552.00 | 89 681.00 | | 125 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 371.00 | | 2 966.00 | 22 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 23 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 18 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 461.00 | | 2 966.00 | 17 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 463.00 | 4 192.00 | 2 016.00 | 11 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 4 192.00 | 2 016.00 | 11 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 679.00 | 67 769.00 | 910.00 | 68 679.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |