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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 164.00 | 413 553.00 | 122 611.00 | 536 164.00 |
040 Immobilisations financières | 845 982.00 | | 845 982.00 | 845 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 391 837.00 | 413 553.00 | 978 284.00 | 1 391 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 092.00 | 14 941.00 | 150.00 | 15 092.00 |
060 Stock marchandises | 3 762.00 | 2 445.00 | 1 316.00 | 3 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 178 522.00 | | 178 522.00 | 178 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
084 Disponibilités | 711 135.00 | | 711 135.00 | 711 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 234.00 | 17 386.00 | 937 847.00 | 955 234.00 |
110 Total général Actif | 2 347 071.00 | 430 939.00 | 1 916 132.00 | 2 347 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 705 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 061.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 724 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 165 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 191 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 916 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510.00 | | | 510.00 |
230 Autres produits | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
242 Autres charges externes. | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
252 Charges sociales | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 473.00 | | | -45 473.00 |
280 Produits financiers | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 493.00 | | | -27 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 390 362.00 | | | 1 390 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |