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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
AN Terrains | 105 318.00 | | 105 318.00 | 105 318.00 |
AP Constructions | 483 561.00 | 414 650.00 | 68 911.00 | 483 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 442.00 | 3 140.00 | 1 302.00 | 4 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 576.00 | | 252 576.00 | 252 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 587.00 | 422 012.00 | 1 063 575.00 | 1 485 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 092.00 | 14 941.00 | 151.00 | 15 092.00 |
BT Marchandises | 3 763.00 | 2 446.00 | 1 317.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 622.00 | 18 300.00 | 18 322.00 | 36 622.00 |
BZ Autres créances | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CF Disponibilités | 1 024 187.00 | | 1 024 187.00 | 1 024 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 125.00 | 35 687.00 | 1 260 439.00 | 1 296 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 712.00 | 457 699.00 | 2 324 014.00 | 2 781 712.00 |
CU Autres participations | 625 778.00 | | 625 778.00 | 625 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 443.00 | 42 062.00 | | 43 443.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 4 567.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | | -27 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 294.00 | 55 103.00 | | 300 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 783.00 | 779 239.00 | | 1 048 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 737.00 | 1 385 724.00 | | 1 230 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 9 675.00 | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 251.00 | 41 544.00 | | 36 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 233.00 | 1 436 943.00 | | 1 275 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 014.00 | 2 216 182.00 | | 2 324 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 231.00 | 1 436 943.00 | | 1 275 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 39 581.00 | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 237.00 | 162 113.00 | | 490 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 943.00 | 107 010.00 | | 189 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 294.00 | 55 103.00 | | 300 294.00 |