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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 60 000.00 | 245 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 37 260.00 | 36 685.00 | 575.00 | 37 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 612.00 | 71 388.00 | 21 224.00 | 92 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 442.00 | 203 617.00 | 6 826.00 | 210 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 026.00 | 376 259.00 | 313 767.00 | 690 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 732.00 | 18 862.00 | 424 870.00 | 443 732.00 |
BZ Autres créances | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CF Disponibilités | 247 246.00 | | 247 246.00 | 247 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 015.00 | 18 862.00 | 739 153.00 | 758 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 041.00 | 395 121.00 | 1 052 920.00 | 1 448 041.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 480 105.00 | | | 480 105.00 |
DH Report à nouveau | -40 916.00 | | | -40 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 591 193.00 | | | 591 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 019.00 | | | 230 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 777.00 | | | 173 777.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 727.00 | | | 461 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 920.00 | | | 1 052 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 847.00 | | | 419 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 337.00 | | 7 130.00 | 720 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 441.00 | 690 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 441.00 | 340 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 570.00 | | | 309 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 625.00 | | 7 130.00 | 370 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 450.00 | 24 686.00 | 11 877.00 | 303 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 880.00 | 24 686.00 | 11 877.00 | 298 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 019.00 | 230 019.00 | | 230 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 355.00 | 415 355.00 | | 415 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VB T. V. A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 880.00 | | 20 838.00 | 41 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 327.00 | 507 225.00 | 39 102.00 | 546 327.00 |
VW T.V.A. | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 727.00 | 419 847.00 | 20 838.00 | 461 727.00 |