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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 60 000.00 | 245 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 37 260.00 | 37 226.00 | 34.00 | 37 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 282.00 | 108 408.00 | 63 874.00 | 172 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 979.00 | 239 625.00 | 38 353.00 | 277 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 211.00 | 451 807.00 | 387 403.00 | 839 211.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 547.00 | 18 862.00 | 502 685.00 | 521 547.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 691 148.00 | | 691 148.00 | 691 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 945.00 | 18 862.00 | 1 214 083.00 | 1 232 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 156.00 | 470 669.00 | 1 601 486.00 | 2 072 156.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 625 567.00 | | | 625 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347.00 | | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 701 396.00 | | | 701 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 947.00 | | | 509 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 398.00 | | | 258 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 090.00 | | | 900 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 486.00 | | | 1 601 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 962.00 | | | 810 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 832.00 | 7 379.00 | | 831 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 211.00 | | | 839 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 548.00 | | | 311 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 520.00 | | | 487 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 548.00 | | | 311 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 141.00 | 7 379.00 | | 480 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 341.00 | 34 467.00 | 391 807.00 | 357 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 10.00 | 6 548.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 803.00 | 34 456.00 | 385 259.00 | 350 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 398.00 | 258 398.00 | | 258 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 690.00 | 494 690.00 | | 494 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 947.00 | 436 127.00 | 73 820.00 | 509 947.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 599.00 | 537 497.00 | 39 102.00 | 576 599.00 |
VW T.V.A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 782.00 | 810 962.00 | 73 820.00 | 884 782.00 |