| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 4 738.00 | 1 586.00 | 6 324.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | 60 000.00 | 245 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 37 260.00 | 36 986.00 | 274.00 | 37 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 301.00 | 80 046.00 | 18 255.00 | 98 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 979.00 | 209 192.00 | 47 787.00 | 256 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 005.00 | 390 963.00 | 353 043.00 | 744 005.00 |
BN En cours de production de biens | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 533.00 | 18 862.00 | 475 672.00 | 494 533.00 |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CF Disponibilités | 298 002.00 | | 298 002.00 | 298 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 259.00 | 18 862.00 | 860 397.00 | 879 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 265.00 | 409 825.00 | 1 213 440.00 | 1 623 265.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 578 764.00 | | | 578 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 669 563.00 | | | 669 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 948.00 | | | 100 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 462.00 | | | 264 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 877.00 | | | 543 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 440.00 | | | 1 213 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 886.00 | | | 471 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 026.00 | | 53 979.00 | 690 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 570.00 | | 1 754.00 | 309 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 314.00 | | 52 225.00 | 340 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 259.00 | 14 703.00 | 330 963.00 | 316 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 168.00 | 4 738.00 | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 689.00 | 14 535.00 | 326 224.00 | 311 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 462.00 | 264 462.00 | | 264 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 156.00 | 466 156.00 | | 466 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VB T. V. A. | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 948.00 | 28 957.00 | 71 991.00 | 100 948.00 |
VI Groupe et associés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 707.00 | 550 605.00 | 39 102.00 | 589 707.00 |
VW T.V.A. | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 877.00 | 471 886.00 | 71 991.00 | 543 877.00 |