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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 705.00 | 43 210.00 | 3 495.00 | 46 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 379.00 | 118 115.00 | 105 264.00 | 223 379.00 |
BZ Autres créances | 475 910.00 | | 475 910.00 | 475 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 943.00 | | 489 943.00 | 489 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 322.00 | 118 115.00 | 595 207.00 | 713 322.00 |
CU Autres participations | 152 268.00 | 57 587.00 | 94 681.00 | 152 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 121.00 | | | 152 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DL TOTAL (I) | 255 846.00 | | | 255 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 580.00 | | | 275 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 360.00 | | | 339 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 207.00 | | | 595 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 360.00 | | | 339 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 513.00 | | 461 513.00 | 461 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 513.00 | | 461 513.00 | 461 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 476.00 | | | 444 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 438.00 | | | 221 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 356.00 | | | 159 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 140.00 | 1 388.00 | | 59 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 822.00 | 1 388.00 | | 41 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 581.00 | 275 581.00 | | 275 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VP Divers | 475 911.00 | 475 911.00 | | 475 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 265.00 | 480 177.00 | 2 088.00 | 482 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 361.00 | 339 361.00 | | 339 361.00 |