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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 288.00 | 37 503.00 | 1 785.00 | 39 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 174.00 | 112 408.00 | 103 766.00 | 216 174.00 |
BZ Autres créances | 423 850.00 | | 423 850.00 | 423 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651.00 | 7.00 | 644.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 210.00 | 7.00 | 428 203.00 | 428 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 384.00 | 112 415.00 | 531 969.00 | 644 384.00 |
CU Autres participations | 152 269.00 | 57 587.00 | 94 681.00 | 152 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 205 592.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 905.00 | -207 305.00 | | -7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 67 384.00 | 75 289.00 | | 67 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 876.00 | 13 262.00 | | 43 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 625.00 | 423 653.00 | | 334 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 641.00 | 10 306.00 | | 14 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 443.00 | 58 838.00 | | 71 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 585.00 | 506 060.00 | | 464 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 969.00 | 581 348.00 | | 531 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 876.00 | 13 262.00 | | 43 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 045.00 | | 332 045.00 | 332 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 045.00 | | 332 045.00 | 332 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 199.00 | 75 000.00 | | 36 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 199.00 | 88 000.00 | | 36 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 300 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 300 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | -212 000.00 | | -3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 25 724.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 196.00 | 721 921.00 | | 373 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 101.00 | 929 226.00 | | 381 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 905.00 | -207 305.00 | | -7 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 299.00 | 1 928.00 | | 1 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 934.00 | | 639.00 | 215 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 216 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 39 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 048.00 | | 639.00 | 39 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 569.00 | | | 159 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 668.00 | 1 552.00 | 399.00 | 53 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 350.00 | 1 552.00 | 399.00 | 36 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 625.00 | 334 625.00 | | 334 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 423 850.00 | 423 850.00 | | 423 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 111.00 | 426 861.00 | 2 250.00 | 429 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 585.00 | 464 585.00 | | 464 585.00 |