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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 36 350.00 | 2 698.00 | 39 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 934.00 | 111 255.00 | 104 679.00 | 215 934.00 |
BZ Autres créances | 460 732.00 | | 460 732.00 | 460 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 669.00 | | 476 669.00 | 476 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 603.00 | 111 255.00 | 581 348.00 | 692 603.00 |
CU Autres participations | 152 269.00 | 57 587.00 | 94 681.00 | 152 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 592.00 | 178 845.00 | | 205 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 305.00 | 26 747.00 | | -207 305.00 |
DL TOTAL (I) | 75 289.00 | 282 593.00 | | 75 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 262.00 | 703.00 | | 13 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 653.00 | 288 663.00 | | 423 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 17 562.00 | | 10 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 838.00 | 66 579.00 | | 58 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 060.00 | 373 507.00 | | 506 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 348.00 | 656 100.00 | | 581 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 060.00 | 373 507.00 | | 506 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 262.00 | 703.00 | | 13 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 817.00 | | 620 817.00 | 620 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 817.00 | | 620 817.00 | 620 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 708.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 5 708.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | 1 935.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 2 466.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 000.00 | 3 242.00 | | -212 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | 4 165.00 | | 25 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 921.00 | 505 548.00 | | 721 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 226.00 | 478 801.00 | | 929 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 305.00 | 26 747.00 | | -207 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 891.00 | | 3 447.00 | 212 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 215 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 39 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 218.00 | | 3 235.00 | 36 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 356.00 | | 212.00 | 159 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 822.00 | 2 250.00 | 405.00 | 51 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 505.00 | 2 250.00 | 405.00 | 34 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 653.00 | 423 653.00 | | 423 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 460 732.00 | 460 732.00 | | 460 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 983.00 | 465 733.00 | 2 250.00 | 467 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 060.00 | 506 060.00 | | 506 060.00 |