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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 494.00 | | 76 494.00 | 76 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 696.00 | 235 696.00 | | 235 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DH Report à nouveau | -86 439.00 | -90 253.00 | | -86 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749.00 | 3 814.00 | | -749.00 |
DL TOTAL (I) | 168 122.00 | 168 871.00 | | 168 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 14 312.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 835.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 132.00 | 21 279.00 | | 22 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 255.00 | 190 151.00 | | 190 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593.00 | 9 892.00 | | 1 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342.00 | 6 078.00 | | 2 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749.00 | 3 814.00 | | -749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |