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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 215.00 | | 171 215.00 | 171 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 097.00 | | 190 097.00 | 190 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 696.00 | 235 696.00 | | 235 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DH Report à nouveau | -88 981.00 | -87 910.00 | | -88 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | -1 072.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 168 035.00 | 166 330.00 | | 168 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 4 924.00 | | 5 930.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 062.00 | 21 006.00 | | 22 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 097.00 | 187 336.00 | | 190 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010.00 | 135.00 | | 4 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305.00 | 1 207.00 | | 2 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | -1 072.00 | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |