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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 675.00 | | 48 675.00 | 48 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 685.00 | | 188 685.00 | 188 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 696.00 | 235 696.00 | | 235 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
DH Report à nouveau | -87 189.00 | -86 439.00 | | -87 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721.00 | -749.00 | | -721.00 |
DL TOTAL (I) | 167 402.00 | 168 122.00 | | 167 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 6 315.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 283.00 | 22 132.00 | | 21 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 685.00 | 190 255.00 | | 188 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550.00 | 1 593.00 | | 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271.00 | 2 342.00 | | 1 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721.00 | -749.00 | | -721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |