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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 490.00 | | 707 490.00 | 707 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 952.00 | | 2 232 952.00 | 2 232 952.00 |
BZ Autres créances | 610 748.00 | | 610 748.00 | 610 748.00 |
CF Disponibilités | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 072.00 | | 636 072.00 | 636 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 025.00 | | 2 869 025.00 | 2 869 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525 446.00 | | 1 525 446.00 | 1 525 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 674 014.00 | 609 397.00 | | 674 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 614.00 | 414 617.00 | | 1 081 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 629.00 | 1 552 014.00 | | 2 283 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 055.00 | 865 376.00 | | 577 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 9 170.00 | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 395.00 | 874 547.00 | | 585 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 025.00 | 2 426 562.00 | | 2 869 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 395.00 | 874 547.00 | | 585 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 009 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 259.00 | -76 276.00 | | -84 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 953.00 | 357 468.00 | | 1 009 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -71 661.00 | -57 148.00 | | -71 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 614.00 | 414 617.00 | | 1 081 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 004.00 | | 272 947.00 | 1 960 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 004.00 | | 272 947.00 | 1 960 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 490.00 | | 707 490.00 | 707 490.00 |
VC Groupe et associés | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
VI Groupe et associés | 577 055.00 | 577 055.00 | | 577 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 452.00 | | | 429 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 238.00 | 610 748.00 | 707 490.00 | 1 318 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 395.00 | 585 395.00 | | 585 395.00 |